Мгновенная ликвидность (комплекс Dealing Liquidity Manager)

Комплекс Dealing Liquidity Manager предназначен для:

оперативного анализа финансовых потоков по собственным операциям банка и операциям клиентов, отражаемых по НОСТРО счету в режиме ON-LINE;
прогнозирования поступлений на НОСТРО счет банка и остатков на счете на конец дня;
контроля прихода ожидаемых к поступлению сумм по отдельным платежам и контрагентам;
автоматической квитовки ожидаемых и поступивших платежей с возможностью ручной корректировки;
автоматической генерации комплекта отчетов по результатам анализа финансовых потоков по собственным операциям банка и операциям клиентов и прогнозирования поступлений на НОСТРО счет;
накопление аналитических данных по обобщенным показателям финансовых потоков.

Функциональные возможности комплекса

Автоматический разбор плановых платежей с учетом:

источника платежа (контрагент)
вида платежа (клиентский платеж или операции с корсчетом)
гарантированности поступления платежа
Автоматическая и ручная квитовка ожидаемых поступлений
В случае возникновения кризисных явлений на финансовом рынке. Dealing Liquidity Manager позволяет оперативно перераспределить денежные ресурсы
Автоматическая классификация платежей, позволяющая получить оперативный отчет сразу же по получению из расчетных систем информации о проведенных платежах
Анализ платежей на основе комплексного семантического анализа по полям БИК, кода получателя, кор. счета и назначение платежа
Количество автоматически обрабатываемых документов - до 300000 в день
Время автоматической обработки одного рейса -5-6 минут
Процент автоматической квитовки платежей составляет не менее 85 процентов

Интерфейсы программы Dealing Liquidity Manager

Результаты внедрения

Комплекс Dealing Liquidity Manager принят в промышленную эксплуатацию в Казначействе Сбербанка России в марте 2001 года.

Эксплуатация комплекса обеспечивает реальный экономический эффект от эффективного использования остатков средств на счете.

Резкое сокращение времени и уменьшение ошибок квитовки платежей (от часов до минут).

Достоверная оперативная информация для принятия взвешенного решения.

Реальная экономия и высокая эффективность использования финансовых средств банка.